四基因鑄就七月牛股 五板塊八月跑馬圈牛
在剛剛過(guò)去的7月份A股市場(chǎng)終于否極泰來(lái)，一舉登上全球主要股市月度漲幅榜的首位，而在大盤指數(shù)急速上行的同時(shí)，個(gè)股表現(xiàn)同樣異彩紛呈，特別是北特科技(26.18, 2.38,10.00%)等月度牛股的表現(xiàn)更是令人艷羨，是什么因素推動(dòng)北特科技等股的股價(jià)坐上火箭？在接下來(lái)的8月份又有哪些個(gè)股有望重現(xiàn)北特科技等股的輝煌？
No.1 北特科技
牛股基因：新股上市
七月漲幅：135.88%
新股上市后的瘋狂已不可阻擋，“秒停秀”后連續(xù)走出數(shù)個(gè)漲停則是“標(biāo)準(zhǔn)配置”。7月18日上市的北特科技7月累計(jì)漲幅高達(dá)135.88%。
No.2 北方導(dǎo)航(22.32, -1.18, -5.02%)
牛股基因：軍工整合
七月漲幅：91.84%
除了漲幅居前的6只次新股外，北方導(dǎo)航以91.84%的漲幅成為7月份最牛個(gè)股之一，由于沾上了軍工概念且前期估值偏低，該股本周四盤中還創(chuàng)下四年新高。
No.3 中成股份(14.94, 0.30, 2.05%)
牛股基因：政策扶持
七月漲幅：91.12%
中成股份屬國(guó)家開發(fā)投資公司旗下，受益于前期國(guó)務(wù)院國(guó)資委[微博]進(jìn)行央企改革試點(diǎn)。股價(jià)自7月16日上漲，走出六個(gè)漲停，本周三盤中創(chuàng)三年來(lái)新高。
No.4 丹甫股份(32.22, -0.93, -2.81%)
牛股基因：并購(gòu)重組
七月漲幅：86.97%
被臺(tái)海核電借殼的丹甫股份7月份股價(jià)也一飛沖天。6月底公司復(fù)牌后連續(xù)走出9個(gè)漲停板，7月份累計(jì)上漲86.97%。
No.5 百圓褲業(yè)(28.12, 0.02, 0.07%)
牛股基因：并購(gòu)重組
七月漲幅：86.59%
盡管中報(bào)預(yù)降50%，但不妨礙該股七月份連續(xù)收獲七個(gè)漲停。7月17日，公司復(fù)牌公告，擬10.3億元跨界收購(gòu)電商企業(yè)，股價(jià)隨后開啟了一波漲停秀。
No.6 航天科技(25.25, -1.55, -5.78%)
牛股基因：軍工整合
七月漲幅：65.94%
受軍工行業(yè)改革推動(dòng)，航天科技股價(jià)也應(yīng)聲上漲。據(jù)了解，航天科技集團(tuán)通過(guò)兩次注資，將公司打造成為國(guó)內(nèi)航天電子(12.50, -0.43, -3.33%)領(lǐng)域的龍頭。
No.7 中糧地產(chǎn)(5.15, -0.08, -1.53%)
牛股基因：政策扶持
七月漲幅：61.90%
作為中糧集團(tuán)下屬公司的中糧地產(chǎn)，受國(guó)家開發(fā)投資公司、中糧集團(tuán)等六家中央企業(yè)納入首批試點(diǎn)影響，在二級(jí)市場(chǎng)上受到資金熱捧。
No.8 茂業(yè)物流(7.51, -0.16, -2.09%)
牛股基因：并購(gòu)重組
七月漲幅：61.13%
溢價(jià)收購(gòu)創(chuàng)世漫道的重組公告也開起了茂業(yè)物流的漲停之旅，7月25日后連續(xù)收5個(gè)漲停。
No.9 瑞泰科技(9.38, -0.08, -0.85%)
牛股基因：政策扶持
七月漲幅：59.80%
央企國(guó)資混合所有制經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)的潛在利好推動(dòng)個(gè)股上漲。7月中旬股價(jià)開始上揚(yáng)，走出5個(gè)漲停。
No.10 羅平鋅電(18.31, -0.09, -0.49%)
牛股基因：政策扶持
7月漲幅：58.89%
受有色金屬的資源稅改革推動(dòng)，加之近期全球有色金屬價(jià)格普遍上漲，羅平鋅電股價(jià)7月勁漲58.89%。
牛股前瞻
看完了7月份10大牛股的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，投資者在好生羨慕的同時(shí)也開始盤算如何能在8月份騎上牛股，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從近期市場(chǎng)表現(xiàn)以及歷史同期的經(jīng)驗(yàn)看，中報(bào)題材、重組并購(gòu)、新股概念、政策刺激以及低估值藍(lán)籌有可能成為孕育8月牛股的“牧場(chǎng)”。
中報(bào)題材
據(jù)本報(bào)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，截至昨日滬深兩市已有225家上市公司發(fā)布了2014年中報(bào)，相關(guān)上市公司在報(bào)告期內(nèi)總計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)254.19億元，同比增長(zhǎng)34.17%。不過(guò)相對(duì)于全體A股上市公司而言，8月份才是中報(bào)披露的重頭戲，包括“四大行”、“兩桶油”在內(nèi)的2305家上市公司將集中在本月披露中報(bào)。
上海證券投資顧問(wèn)黃昌全認(rèn)為，雖然市場(chǎng)對(duì)中報(bào)題材的炒作自7月初便已啟動(dòng)，但8月份上市公司中報(bào)的密集披露必將引發(fā)市場(chǎng)對(duì)中報(bào)題材的重點(diǎn)關(guān)注，而從歷史上看，中報(bào)題材股從來(lái)不會(huì)在8月份的牛股名單上缺席。就具體操作而言，投資者可以從以下三條主線介入中報(bào)題材股的炒作，首先是業(yè)績(jī)超預(yù)期個(gè)股，比如業(yè)績(jī)大幅向上修正的個(gè)股，或尚未發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告但一季度財(cái)務(wù)指標(biāo)呈加速增長(zhǎng)的周期性個(gè)股；其次是中報(bào)高轉(zhuǎn)送股，由于中報(bào)高轉(zhuǎn)送的密度遠(yuǎn)低于年報(bào)，因此中報(bào)高轉(zhuǎn)送股很可能凸顯“物以稀為貴”的價(jià)值；三是主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健，非經(jīng)常性收入在凈利潤(rùn)中所占比例較小但業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)的業(yè)績(jī)實(shí)增股。
潛力牛股：同花順(18.600, -0.65, -3.38%)、洲明科技(24.260, -0.37, -1.50%)
新股概念
便宜的發(fā)行估值、超低的申購(gòu)中簽率、相對(duì)優(yōu)質(zhì)的基本面，幾大因素的共同作用使得新股成為6月下旬以來(lái)A股市場(chǎng)最為火爆的炒作題材，對(duì)于投資者而言，新股漲停乃至持續(xù)漲停已經(jīng)不再具有懸念，唯一的擔(dān)心只是自己是否擁有“炒新”的機(jī)會(huì)。
廣發(fā)證券(10.43, -0.18, -1.70%)投資顧問(wèn)鄭有利指出，盡管目前的市場(chǎng)格局呈現(xiàn)向藍(lán)籌股傾斜的趨勢(shì)，但在市場(chǎng)資金面有所趨緩的背景下新股依舊可以借助估值低、業(yè)績(jī)好、體量小的優(yōu)勢(shì)獲得多方資金的積極關(guān)注。不過(guò)在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下，投資者在二級(jí)市場(chǎng)參與“炒新”的難度較大，因此建議投資者一旦發(fā)現(xiàn)新股估值超過(guò)行業(yè)平均水平、換手率急劇放大時(shí)立刻放棄對(duì)新股的追逐。不過(guò)對(duì)于持有新股股份較多、前期股價(jià)尚未經(jīng)歷爆炒的參股概念股，以及上市時(shí)間偏短、股價(jià)已有較充分回調(diào)且中報(bào)業(yè)績(jī)符合市場(chǎng)預(yù)期的次新股，投資者仍可予以積極關(guān)注。
潛力牛股：嶺南園林(44.01, -0.97, -2.16%)、東易日盛(34.36, -0.68, -1.94%)
低估值藍(lán)籌
從7月中旬開始，以有色金屬、房地產(chǎn)、金融、能源為代表的藍(lán)籌板塊開始輪番活躍并成為推升大盤指數(shù)在近期持續(xù)走高的關(guān)鍵動(dòng)力，尤其值得一提的是，7月20日以來(lái)凈流入資金量排名前三位的板塊均為藍(lán)籌板塊。
廣發(fā)證券投資顧問(wèn)鄭有利表示，最新的7月份PMI數(shù)據(jù)顯示國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)趨于回暖，微刺激政策開始生效，加上歐美經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)，周期性行業(yè)的投資前景開始轉(zhuǎn)好，這提升了以周期性行業(yè)公司為主的藍(lán)籌板塊的投資預(yù)期。同時(shí)境外資金的持續(xù)涌入、滬港通的臨近、中報(bào)業(yè)績(jī)的相對(duì)樂(lè)觀以及國(guó)企改革的深入也為藍(lán)籌板塊展開估值修復(fù)提供了動(dòng)力，在投資策略上投資者抓大放小恰逢其時(shí)，“煤飛色舞”之后應(yīng)該是地產(chǎn)、金融，然后是汽車、家電都會(huì)有輪漲的機(jī)會(huì)。
潛力牛股：云鋁股份(5.24, 0.48, 10.08%)、宏源證券(11.63, 0.06, 0.52%)
政策刺激
自6月份以來(lái)，監(jiān)管層開始持續(xù)釋放定向微刺激政策，這不僅使得A股市場(chǎng)的資金面有所舒緩，更重要的是提振了市場(chǎng)對(duì)相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)走向的預(yù)期，同時(shí)也為二級(jí)市場(chǎng)提供了足夠的炒作題材。
華融證券投資顧問(wèn)李佳指出，政策利好永遠(yuǎn)是觸發(fā)個(gè)股或板塊行情最有力的工具，尤其是在大盤發(fā)出企穩(wěn)反彈信號(hào)、市場(chǎng)做多情緒逐漸聚集之時(shí)，給力的政策利好更容易吸引投資者的眼球，鑒于目前正處于年中，政府有可能在近期進(jìn)一步推出對(duì)下半年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)走向有指導(dǎo)意義的調(diào)控政策，從前期刺激政策出臺(tái)的類別看，短期內(nèi)利好政策很有可能集中作用于欠發(fā)達(dá)地區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)、文化教育、高端機(jī)械制造、國(guó)企改革、軍工航天以及金融創(chuàng)新領(lǐng)域，投資者可對(duì)上述板塊中的龍頭股予以重點(diǎn)關(guān)注。不過(guò)投資者需注意，從利好政策推出到相關(guān)政策對(duì)上市公司產(chǎn)生實(shí)際利好，其中需要經(jīng)歷較長(zhǎng)時(shí)間，短期內(nèi)對(duì)上市公司的股價(jià)只存在脈沖刺激效應(yīng)。
潛力牛股：航民股份(7.70, 0.50, 6.94%)、開能環(huán)保(17.450, -0.46, -2.57%)
重組并購(gòu)
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的加速以及監(jiān)管政策的不斷放松，A股上市公司在今年掀起并購(gòu)重組的熱潮，本報(bào)數(shù)據(jù)中心的統(tǒng)計(jì)顯示，今年前7個(gè)月共有205家公司發(fā)布并購(gòu)重組公告，重組規(guī)模高達(dá)19187億元，而伴隨重組方案的不斷涌出，市場(chǎng)對(duì)并購(gòu)重組股的炒作也越發(fā)狂熱。
長(zhǎng)城證券投資顧問(wèn)龔科表示，當(dāng)前A股并購(gòu)重組浪潮方興未艾，而中報(bào)會(huì)披露上市公司最新的重組動(dòng)向，因此8月份重組概念股的機(jī)會(huì)有望向四個(gè)方向縱深發(fā)展：第一，上市公司通過(guò)橫向、縱向并購(gòu)進(jìn)行優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈整合，推進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)并購(gòu)，這主要集中于醫(yī)療、環(huán)保及TMT領(lǐng)域；第二，傳統(tǒng)上市公司尋求主業(yè)轉(zhuǎn)型及更高利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)實(shí)施的跨行業(yè)并購(gòu)，從2013年的并購(gòu)案例看，傳媒及環(huán)保最早進(jìn)入跨行業(yè)并購(gòu)活動(dòng)。第三，伴隨人民幣國(guó)際化進(jìn)程，國(guó)內(nèi)上市公司開始仿效世界優(yōu)秀公司資本戰(zhàn)略，實(shí)施海外并購(gòu)，以利用后發(fā)優(yōu)勢(shì)，快速學(xué)習(xí)海外市場(chǎng)的先進(jìn)商業(yè)模式，不少成長(zhǎng)行業(yè)的戰(zhàn)略拓展值得關(guān)注。第四，混合所有制改革和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)整合的國(guó)企改革機(jī)會(huì)，軍工航天、公用事業(yè)(1563.489, -9.70, -0.62%)、建筑建材將是此類并購(gòu)重組的高發(fā)領(lǐng)域。
潛力牛股：東方銀星(15.04, 1.37, 10.02%)、福日電子(9.34, 0.85, 10.01%）。